تحلیل بازار بورس کالا در تاریخ 1404/11/05
بررسی وضعیت عرضه، قیمت و بازدهی سرمایهگذاری در بازار شمش روی
بازار شمش روی در بورس کالای ایران در جلسه معاملاتی مورخ 1404/11/05 یکی از پرعرضهترین روزهای معاملاتی خود را تجربه کرد. این جلسه در مقایسه با جلسه قبلی که در تاریخ 1404/10/29 برگزار شده بود، از نظر حجم عرضه، تنوع محصولات و ارزش معاملات تفاوتهای قابل توجهی داشت. در این گزارش به بررسی جزئیات عرضه، روند قیمتگذاری، میزان استقبال خریداران و همچنین مقایسه بازدهی سرمایهگذاری در شمش روی با سایر بازارهای سرمایهگذاری خواهیم پرداخت.
افزایش چشمگیر عرضه شمش روی در بورس کالا
یکی از مهمترین اتفاقات این جلسه معاملاتی، رشد قابل توجه حجم عرضه شمش روی بود. در جلسه قبل تنها 5 عرضه از 3 نوع شمش روی انجام شده بود که مجموع حجم آن به 450 تن میرسید. اما در جلسه 1404/11/05 تعداد عرضهها به 16 مورد افزایش یافت و چهار گرید مختلف شمش روی با مجموع 2,095 تن وارد تابلو معاملات شدند.
در این روز معاملاتی قیمت گذاری برای شمش های عرضه شده ، شاهد افزایش بها طبق جدول زیر می باشیم.
این موضوع نشان میدهد که که قیمت پایه درتمامی عیارها نسبت به جلسه قبل که متعلق به 7 روزقبل بوده است ، رشدی به میزان 22.94 درصد را تجربه نموده است .در مورد عیار 99.95 با توجه عدم وجود عرضه درجلسه قبل ، امکان مقایسه وجود ندارد . افزایش عرضه میتواند ناشی از چند عامل مهم باشد؛ از جمله تعطیلیهای پیش از برگزاری جلسه و همچنین استقبال نسبی بازار از معاملات جلسه قبل که تولیدکنندگان را به عرضه بیشتر ترغیب کرده است.
رشد 22.94 درصدی قیمت پایه شمش روی : قیمتهای پایه تعیینشده برای انواع شمش روی در این جلسه نسبت به هفته قبل رشد قابل توجهی را تجربه کردند. بررسی دادهها نشان میدهد که قیمت پایه تمامی عیارهای عرضه شده حدود 22.94 درصد افزایش یافته است.
این افزایش قیمت پایه در حالی رخ داده که فاصله زمانی دو جلسه تنها یک هفته بوده است. چنین رشدی نشاندهنده تأثیر عوامل بنیادی مانند افزایش قیمت جهانی روی، نرخ ارز و سیاستهای قیمتگذاری بورس کالا است.
بررسی حجم عرضه بر اساس عیار شمش روی
تمامی گریدهای عرضه شده با افزایش حجم عرضه نسبت به جلسه قبل همراه بودند. بیشترین رشد حجم عرضه مربوط به شمش روی با عیار 99.97% بود.
افزایش عرضه در تمامی گریدها بیانگر تمایل تولیدکنندگان به فروش محصولات در سطوح قیمتی جدید است. با این حال، افزایش عرضه همیشه به معنای افزایش معاملات نیست و باید وضعیت تقاضا را نیز بررسی کرد.
کاهش استقبال خریداران و انجام معاملات در نرخ پایه(تغییرات قیمت)
با آغاز فرآیند معاملات مشخص شد که بخشی از عرضهها به دلیل عدم ثبت سفارش خرید اولیه از چرخه رقابت خارج شدند. در مجموع 285 تن از عرضهها بدون متقاضی باقی ماند و حجم عرضه مؤثر بازار به 1,810 تن کاهش یافت.
از این میزان نیز تنها 960 تن معامله شد که معادل 53 درصد عرضه مؤثر بازار است. این موضوع نشان میدهد که علیرغم افزایش حجم عرضه، تقاضا نتوانسته همگام با رشد قیمتها افزایش یابد.
نکته مهم دیگر عدم شکلگیری رقابت میان خریداران بود. به همین دلیل تمامی معاملات با همان نرخ پایه انجام شد و هیچ افزایش قیمتی در جریان رقابت مشاهده نشد.
بیشترین نرخ موفقیت معاملات مربوط به شمش روی عیار 99.97% و کمترین میزان استقبال مربوط به عیار 99.95% بوده است.
ارزش کل معاملات انجام شده در این روز به بیش از 3.83 هزار میلیارد ریال رسید که نشاندهنده اهمیت این بازار در زنجیره فلزات اساسی کشور است.
بازدهی سرمایهگذاری در شمش روی طی یک ماه گذشته
برای ارزیابی جذابیت سرمایهگذاری در بازار شمش روی، قیمتهای پایانی جلسه 1404/11/05 با معاملات حدود یک ماه قبل یعنی 1404/10/07 مقایسه شدهاند.
بالاترین بازدهی متعلق به شمش روی عیار 99.95% با رشد 27.96 درصدی بوده است. میانگین بازدهی انواع شمش روی نیز حدود 26.12 درصد محاسبه میشود که رقم قابل توجهی در یک دوره زمانی کوتاه محسوب میشود.
مقایسه بازدهی شمش روی با سایر بازارهای سرمایهگذاری
برای درک بهتر عملکرد بازار شمش روی، بازدهی آن با چند بازار سرمایهگذاری مهم کشور مقایسه شده است.
همانطور که مشاهده میشود، بازار شمش روی عملکردی بسیار نزدیک به بازار نقره داشته و از بسیاری از بازارهای سنتی سرمایهگذاری از جمله طلا، خودرو و صندوقهای سرمایهگذاری بازدهی بیشتری ارائه کرده است.
چشمانداز بازار شمش روی
با وجود رشد قابل توجه قیمتها، کاهش میزان تقاضا در جلسه اخیر میتواند نشانهای از مقاومت خریداران در برابر سطوح جدید قیمتی باشد. اگر روند افزایش قیمت پایه ادامه یابد اما تقاضا تقویت نشود، احتمال کاهش حجم معاملات در جلسات آینده وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، در صورت تداوم رشد قیمت جهانی روی و ثبات یا افزایش نرخ ارز، همچنان میتوان انتظار داشت که بازار شمش روی یکی از گزینههای جذاب سرمایهگذاری در حوزه فلزات پایه باقی بماند.
سرمایهگذاری آسان در بازار شمش روی با توکنهای مبتنی بر شمش
سرمایهگذاران علاقهمند به بازار روی میتوانند بدون نیاز به خرید، حمل و نگهداری فیزیکی شمش، از طریق توکنهای مبتنی بر شمش روی در تادا مارکت در این بازار مشارکت کنند. این روش امکان بهرهمندی از رشد قیمت شمش روی را با سرمایه کمتر و سهولت بیشتر فراهم میکند و راهکاری نوین برای سرمایهگذاری در بازار فلزات محسوب میشود.
جمعبندی
جلسه معاملاتی 1404/11/05 بورس کالا از نظر حجم عرضه یکی از بزرگترین عرضههای شمش روی در ماههای اخیر بود. با وجود رشد 22.94 درصدی قیمت پایه، استقبال خریداران کاهش یافت و تنها 53 درصد عرضهها معامله شد. با این حال، بررسی بازدهی یکماهه نشان میدهد که سرمایهگذاری در شمش روی همچنان یکی از پربازدهترین گزینههای سرمایهگذاری بوده و توانسته عملکردی بهتر از بسیاری از بازارهای موازی ارائه دهد.
بازدیدها: 2