تحلیل بازار شمش روی در بورس کالا | اولین گزارش تحلیلی معاملات

این نخستین گزارش تحلیل بازار شمش روی در بورس کالا است که توسط این مجموعه تهیه و در اختیار فعالان بازار قرار می‌گیرد. هدف ما ارائه تحلیل‌های دقیق، آماری و کاربردی از معاملات شمش روی در بورس کالای ایران و بررسی روند قیمت، حجم معاملات و رفتار عرضه و تقاضا است.

امیدواریم با انتشار مستمر این گزارش‌ها به‌صورت هفتگی، بتوانیم سهمی مؤثر در اطلاع‌رسانی تخصصی بازار روی داشته باشیم و به تولیدکنندگان، معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان این محصول استراتژیک در اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه کمک کنیم.

چرا تحلیل بازار شمش روی اهمیت دارد؟

شمش روی به‌عنوان یکی از محصولات مهم فلزات پایه، نقش کلیدی در صنایع مختلف از جمله گالوانیزه، آلیاژسازی و تولید قطعات صنعتی ایفا می‌کند. ازاین‌رو بررسی موارد زیر اهمیت بالایی دارد:

• روند قیمت شمش روی در بورس کالا

• میزان عرضه و تقاضا

• حجم معاملات هفتگی

• رفتار خریداران و فروشندگان

• مقایسه قیمت داخلی با بازارهای جهانی

تحلیل منظم این شاخص‌ها می‌تواند چشم‌انداز دقیق‌تری از وضعیت بازار روی در ایران ارائه دهد.

رویکرد این گزارش‌های تحلیلی

در این مجموعه گزارش‌ها تلاش خواهیم کرد:

• داده‌های آماری معاملات را به‌صورت شفاف ارائه کنیم

• روندهای قیمتی را تحلیل کنیم

• عوامل تأثیرگذار بر بازار را بررسی نماییم

• سیگنال‌های احتمالی بازار را شناسایی کنیم

هدف نهایی، ایجاد یک مرجع تحلیلی معتبر برای بررسی روند معاملات شمش روی در بورس کالا است.

امروزه شاهد آن هستیم که به دلیل تهدیدات استراتژیک کشور ، و معضل تورم بالا در کشور ، بیشتر افراد به فکر اتخاذ تمهیداتی هستند تا بتوانند از توان خرید حفاظت نمایند در این راستا شاهد افزایش اقبال عمومی نسبت به فلزات گرانبها از جمله طلا و نقره هستیم و به تازگی شاهد آنیم که پس از موفقیت طلا و نقره اکنون عرضه شمش های یک کیلوگرمی مس نیز با هدف سرمایه گذاری آغاز شده است ، که عملا برای کاربرد صنعتی مناسب نمی باشد. با این روند به زودی شاهد مطرح شدن فلزات دیگری خواهیم بود که اقبال عمومی به سمت آنها حرکت خواهند نمود، از جمله این فلزات می توان به کادمیوم ، روی و سرب اشاره نمود.

حال باید پرسید چرا فلزات برای سرمایه گذاری مناسب هستند؟

اولین دلیل مهم اقبال به فلزات در طول تاریخ به عنوان کالای سرمایه ای ، عدم فساد پذیری فلزات است ، فلزات را می توان در اشکال مختلف ساخت و بدون ترس از فساد خرابی آن در انبار ذخیره نمود. این قابلیت پایداری و عدم فساد پذیری باعث شد تا اولین شکل های پول رایج بعد از صدف و پوست ، سکه های ساخته شده از فلزات باشند ، زیرا در گذر زمان و حمل در مسیرهای مختلف می توانست ارزش خود را حفظ نماید و دچار زوال و خرابی و فساد نگردد.

دومین دلیل که می توان در نظر گرفت ارزش ذاتی فلزات است ، با توجه به فرآیند استخراج ، موجودی طبیعی فلزات و کاربردهای متصور برای فلزات می توان ارزش فلزات را تعیین نمود . با توجه به عدم امکان جایگزینی فلزات در کاربردهای مختلف زندگی شامل موارد روزمره و صنعتی ، فلزات ارزش نسبتا پایداری دارند. 

در گذشته شاهد رشد ارزش و افول ارزش بسیاری از کالاها بوده ایم، که به عنوان مثال می توان به انواع گوشی های موبایل ، لپ تاپ ، خودروها و بسیاری موارد دیگر اشاره نمود، ولی در خصوص فلزات کمتر شاهد افت ارزش شدید در دوره های زمانی طولانی بوده و می باشیم.سومین دلیل مقبولیت فلزات برای سرمایه گذاری که شاید بتوان آن را در ایران بسیار پر رنگ تر از کشورهای دیگر در نظر گرفت، عبارتست از حفظ توان خرید در مقابل سیل تورم ، به عنوان مثال اگر تورم سالانه ایران را ۴۶ درصد در نظر بگیریم ، بدین مفهوم است که توانایی خرید یک واحد ثابت از پول در ابتدای سال نسبت به پایان سال ۴۶% بیشتر خواهد بود و عملا با گذشت یکسال شاهد کاهش قدرت خرید در حدود ۴۶ درصد خواهیم بود.

در شرایطی که پول شما در جریان خرید و فروش باشد و دائماً به کالا تبدیل شود، تورم برای خرید شما نمی تواند مشکلی ایجاد نماید ولی در صورتی که شما در حال پس انداز برای خرید کالای مشخصی در آینده باشید، پس از گذشت یک سال قدرت خرید پس انداز شما ۴۶% کمتر شده است، و در نتیجه در زمان مقرر دیگر نمی توانید این کالا را بخرید. این تجربه ای است که تقریبا تمام ایرانیان تجربه نموده و می نمایند.

بهترین حالت برای جلوگیری از بروز این مشکل این است تا با خرید کالای سرمایه ای و  به صورت پله ای و به مجرد بدست آوردن پول، توان خرید خودمان را حفظ نماییم. قطعا خرید کالای فسادپذیر یا مصرفی با در نظر گرفتن مشتریان خاص نمی تواند انتخاب خوبی باشد. 

یکی از مشکلات مهم فسادپذیر بودن کالای سرمایه ای این است که باید در زمان مشخصی استفاده شود و اگر کالا دارای مشتریان خاصی باشد یا به عبارتی حجم بازار کمی داشته باشد، نمی توان انتظار داشت تا در زمان مورد نیاز برای تامین پول بتوان کالا را به فروش رساند و  عملا شرایط خرید و فروش را خریداران تعیین می نمایند.

به دلیل یکی یا همه این موارد فوق است که خریداران و کسانی که تمایل به حفظ قدرت خرید خود دارند، عموماً از بازارهای بزرگ و پرمشتری با کالاهایی که فسادپذیر نیستند ، استفاده می نمایند مانند بازار ارزهای خارجی ، طلا، نقره و … .

این سرمایه گذاری معمولا می تواند به صورت فیزیکی یا الکترونیکی انجام شود، هرکدام از این روش ها مزایا و معایب خاص خودشان را دارد.

• مزیت سرمایه گذاری فیزیکی دارایی مبتنی بر فلزات:

۱. اطمینان از حفظ دارایی توسط خریدار

۲. جلوگیری از کلاهبرداری

۳. امکان بررسی اصالت کالا توسط خریدار

• معایب سرمایه گذاری فیزیکی دارایی مبتنی بر فلزات:

۱. نیازمند مکان ایمن برای نگهداری فلزات

۲. وابستگی به بازار فیزیکی محدود محلی جهت فروش کالا

۳. امکان سرقت دارایی یا بروز حوادث غیرمترقبه برای دارایی از جمله جنگ ،آتش سوزی ،سیل و …

با توجه به موارد فوق هر کسی با توجه به خصیصه مالی فردی خود ، توانمندی های خود و همچنین میزان سرمایه ای که در این حوزه ها وارد می نماید ، یکی از روش های فوق یا ترکیبی از آن را برای حفظ دارایی خود در نظر می گیرد.

یکی از عوامل مهم انتخاب مقصد در سرمایه گذاری ، میزان ورود مبالغ می باشد ، بدین معنا که در تاریخ تنظیم این متن برای خرید یک قطعه سکه امامی در بازار ایران بایستی ۱۹۸ میلیون تومان هزینه نمود، در صورتی که مبلغ پس انداز شما کمتر از این مبلغ باشد ، طبیعتاً شما در بازار سکه تمام امامی امکان سرمایه گذاری نخواهید داشت.

پس از ارائه این پیش زمینه در خصوص اهمیت سرمایه گذاری جهت حفظ توان خرید و به طبع آن کسب سود و پس از بررسی مدل های مختلف سرمایه گذاری در فلزات گران بها،در این مرحله قصد داریم تا با بررسی عملکرد بازار بورس کالا در خصوص شمش روی که جزو فلزات اساسی است ،مزایا و معایب سرمایه گذاری بر اساس شمش روی را بررسی و در اختیارتان قرار دهیم.

در ابتدا لازم است مکانیزم عملکرد بازار بورس کالا در ایران توضیح دهیم.

در بورس کالا شاهد عرضه ی کالاهای مختلفی هستیم که نقش سرمایه ای و یا مصرفی دارند،که از آن جمله می توان به فلزات غیرآهنی ، فرآورده های کشاورزی مانند زعفران، خودرو، سیمان، مواد نفتی و غیره اشاره نمود، این بازار به چند بازار فرعی تقسیم می گردد که در هرکدام از آن ها کالاهای مشخصی عرضه می گردند، به عنوان مثال فلزات به طور کلی در بازار صنعتی عرضه می گردند. عموماً در روزهای یکشنبه هر هفته شاهد عرضه شمش روی در بازار بورس کالا می باشیم.

قیمت گذاری اولیه جهت عرضه بر عهده بورس کالاست ولی قیمت معاملات بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می گردد . عرضه کنندگان میزان عرضه ، نوع کالا و محل و زمان تحویل را تعیین میکنند و خریداران نیز بایستی قبل از شروع معاملات تمهیداتی را در نظر گرفته باشند تا حداقل ۱۰ درصد از معامله ثمن معامله مورد نظرشان در حساب بانکی مرتبط که به صورت وکالتی در اختیار کارگزار گرفته  باشد ، تا در زمان ارسال درخواست خرید از طرف بورس کالا امکان بلوکه شدن را داشته باشد. اینکار برای جلوگیری از مداخله و بازارسازی کاذب صورت می گیرد ، به نوعی که اگر خریداری پیشنهاد قیمت بالا ارسال کند ولی برای تکمیل خرید اقدام نکند و از این طریق در فرآیند بازار اختلال ایجاد کند ، جرائم آن توسط این مبالغ جبران می شود